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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 6 759.00 | 6 538.00 | 13 297.00 |
040 Immobilisations financières | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 338.00 | 6 759.00 | 131 579.00 | 138 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
072 Créances – Autres | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
110 Total général Actif | 246 090.00 | 6 759.00 | 239 331.00 | 246 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 140 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 685.00 | 250 532.00 | | 243 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | -160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 185.00 | 250 373.00 | | 245 185.00 |
242 Autres charges externes. | 104 646.00 | 126 115.00 | | 104 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 444.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 358.00 | 37 000.00 | | 46 358.00 |
252 Charges sociales | 15 424.00 | 15 402.00 | | 15 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 428.00 | 1 671.00 | | 4 428.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 696.00 | 180 636.00 | | 171 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 488.00 | 69 737.00 | | 73 488.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 412.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 13 808.00 | | 15 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 561.00 | 55 517.00 | | 57 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |