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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 720.00 | 6 072.00 | 54 648.00 | 60 720.00 |
AP Constructions | 12 511.00 | 417.00 | 12 094.00 | 12 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 5 763.00 | 18 597.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 750.00 | 27 656.00 | 77 094.00 | 104 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 742.00 | 39 908.00 | 167 834.00 | 207 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 643.00 | 3 812.00 | 122 831.00 | 126 643.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 606.00 | 3 812.00 | 415 795.00 | 419 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 349.00 | 43 719.00 | 583 629.00 | 627 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 240 955.00 | | | 240 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
EA Autres dettes | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 675.00 | | | 342 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 630.00 | | | 583 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 314.00 | | | 243 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 300.00 | | 147 042.00 | 86 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 23 000.00 | 207 742.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 23 000.00 | 146 922.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 86 222.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 29 946.00 | 10 092.00 | 20 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 23 874.00 | 10 092.00 | 20 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 328.00 | 32 967.00 | 69 714.00 | 132 328.00 |
VI Groupe et associés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 943.00 | 137 843.00 | 100.00 | 137 943.00 |
VW T.V.A. | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 674.00 | 243 314.00 | 69 714.00 | 342 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
ST Autres comptes | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
YT Sous‐traitance | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |