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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 230 857.00 | | 230 857.00 | 230 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 611.00 | | 233 611.00 | 233 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 611.00 | | 233 611.00 | 233 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 325.00 | | 602 325.00 | 602 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 325.00 | | 602 325.00 | 602 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 325.00 | | | 602 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 737.00 | | | 518 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
ST Autres comptes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 268.00 | | | 42 268.00 |