| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 608.00 | 12.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 521.00 | 54 860.00 | 105 660.00 | 160 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 024.00 | 55 468.00 | 118 555.00 | 174 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 744.00 | 21 535.00 | 2 625 209.00 | 2 646 744.00 |
BZ Autres créances | 770 751.00 | | 770 751.00 | 770 751.00 |
CF Disponibilités | 700 147.00 | | 700 147.00 | 700 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 267.00 | 21 535.00 | 4 192 732.00 | 4 214 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 291.00 | 77 003.00 | 4 311 287.00 | 4 388 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 16 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 417.00 | 248 804.00 | | 531 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 928.00 | 466 613.00 | | 436 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 745.00 | 845 817.00 | | 1 162 745.00 |
DP Provisions pour risques | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 1 966.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 194.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 178.00 | 1 306 376.00 | | 2 051 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 524.00 | 263 037.00 | | 280 524.00 |
EA Autres dettes | 786 465.00 | 59 056.00 | | 786 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 356.00 | 1 905 972.00 | | 3 123 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 287.00 | 2 751 789.00 | | 4 311 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 356.00 | 1 630 629.00 | | 3 123 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894.00 | 1 966.00 | | 4 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 123.00 | | 757 123.00 | 757 123.00 |
FG Production vendue services | 12 069 582.00 | | 12 069 582.00 | 12 069 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826 706.00 | | 12 826 706.00 | 12 826 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 274 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 6 925.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 928.00 | 6 526.00 | | 47 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 928.00 | 6 526.00 | | 47 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 624.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 696.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 988.00 | 5 829.00 | | 44 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 255.00 | 171 365.00 | | 150 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 900.00 | 9 056 009.00 | | 12 879 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442 972.00 | 8 589 396.00 | | 12 442 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 928.00 | 466 613.00 | | 436 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 618.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 897.00 | | 46 200.00 | 127 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 174 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | | 45 677.00 | 115 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | 522.00 | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769.00 | 31 700.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 31 700.00 | | 23 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 483.00 | 7 052.00 | | 14 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 483.00 | 7 052.00 | | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 483.00 | 32 238.00 | | 14 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 178.00 | 2 051 178.00 | | 2 051 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 465.00 | 786 465.00 | | 786 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 982.00 | 2 621 982.00 | | 2 621 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 717 404.00 | 717 404.00 | | 717 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 127.00 | 3 421 243.00 | 12 883.00 | 3 434 127.00 |
VW T.V.A. | 226 475.00 | 226 475.00 | | 226 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 356.00 | 3 123 356.00 | | 3 123 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 8 741.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109 580.00 | 2 337 645.00 | | 3 109 580.00 |
ST Autres comptes | 501 433.00 | 219 562.00 | | 501 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 887.00 | 77 766.00 | | 174 887.00 |
YT Sous‐traitance | 3 821 545.00 | 2 519 599.00 | | 3 821 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 640.00 | 7 996.00 | | 10 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 146.00 | 16 736.00 | | 17 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 248.00 | 583 058.00 | | 942 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 750.00 | 1 148 395.00 | | 1 443 750.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 607 446.00 | 5 154 572.00 | | 7 607 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |