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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 17 058.00 | 3 954.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 762.00 | 17 058.00 | 17 704.00 | 34 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 298.00 | 17 058.00 | 42 240.00 | 59 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 575.00 | 12 286.00 | | 15 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665.00 | 3 289.00 | | -5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410.00 | 21 075.00 | | 15 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 16 138.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 842.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 14 068.00 | | 17 959.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 581.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 830.00 | 33 872.00 | | 26 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 240.00 | 54 947.00 | | 42 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 830.00 | 33 872.00 | | 26 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 940.00 | 82 134.00 | | 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 604.00 | 78 845.00 | | 109 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 665.00 | 3 289.00 | | -5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 812.00 | | 4 450.00 | 40 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 34 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 4 450.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 4 325.00 | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 4 325.00 | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |