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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 025.00 | | 1 150 025.00 | 1 150 025.00 |
BZ Autres créances | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 527.00 | | 1 302 527.00 | 1 302 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 149 995.00 | | 1 149 995.00 | 1 149 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 376.00 | 12 315.00 | | 16 376.00 |
DG Autres réserves | 62 415.00 | 45 254.00 | | 62 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 394.00 | 81 220.00 | | 141 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 185.00 | 1 058 790.00 | | 1 140 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 756.00 | 185 602.00 | | 159 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 556.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 342.00 | 188 156.00 | | 162 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 527.00 | 1 246 948.00 | | 1 302 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 85 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | 3 780.00 | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 394.00 | 81 221.00 | | 141 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 025.00 | | | 1 150 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 025.00 | | | 1 150 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 756.00 | 27 006.00 | 105 749.00 | 159 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 342.00 | 29 592.00 | 105 749.00 | 162 342.00 |