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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 477.00 | 672.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 850.00 | | 1 563 850.00 | 1 563 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 322.00 | 114 779.00 | 39 543.00 | 154 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 677.00 | 213 611.00 | 1 604 065.00 | 1 817 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BN En cours de production de biens | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 164.00 | 41 482.00 | 536 681.00 | 578 164.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 1 317 490.00 | | 1 317 490.00 | 1 317 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 637.00 | 41 482.00 | 2 070 155.00 | 2 111 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 315.00 | 255 093.00 | 3 674 221.00 | 3 929 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 186.00 | | | 480 186.00 |
DL TOTAL (I) | 968 441.00 | | | 968 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 792.00 | | | 1 596 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
EA Autres dettes | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 780.00 | | | 2 705 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 221.00 | | | 3 674 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 147.00 | | | 1 422 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 17 677.00 | 1 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 050.00 | | 950.00 | 1 564 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 950.00 | | 16 727.00 | 235 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 551.00 | 106 059.00 | | 107 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 277.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | 105 782.00 | | 107 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 048.00 | 556 048.00 | | 556 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
UX Autres créances clients | 528 407.00 | 528 407.00 | | 528 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 792.00 | 313 159.00 | 1 265 498.00 | 1 596 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 832.00 | 638 832.00 | | 638 832.00 |
VW T.V.A. | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 780.00 | 1 422 147.00 | 1 265 498.00 | 2 705 780.00 |