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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 48.00 | 9.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 1 846.00 | 3 507.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 936.00 | 6 603.00 | 9 333.00 | 15 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 527.00 | 8 497.00 | 13 030.00 | 21 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 229.00 | 8 497.00 | 62 732.00 | 71 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 22 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 473.00 | 36 210.00 | | -5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 50 537.00 | 58 210.00 | | 50 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 8 514.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 10 203.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 195.00 | 18 777.00 | | 12 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 732.00 | 76 987.00 | | 62 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 195.00 | 18 777.00 | | 12 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
FM Production stockée | | | -13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 052.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 052.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 052.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 551.00 | 274 979.00 | | 165 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 025.00 | 238 769.00 | | 171 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 473.00 | 36 210.00 | | -5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 872.00 | | 1 154.00 | 21 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 21 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | 1 154.00 | 20 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 4 142.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 123.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188.00 | 18 006.00 | 182.00 | 18 188.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |