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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 468.00 | 36 797.00 | 21 671.00 | 58 468.00 |
AH Fonds commercial | 698 714.00 | | 698 714.00 | 698 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 923.00 | 17 510.00 | 110 412.00 | 127 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 389.00 | 54 307.00 | 860 081.00 | 914 389.00 |
BT Marchandises | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BZ Autres créances | 538 594.00 | | 538 594.00 | 538 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 623.00 | | 812 623.00 | 812 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 011.00 | 54 307.00 | 1 672 704.00 | 1 727 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 325.00 | | | 579 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 051.00 | | | 303 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 362.00 | | | 683 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 946.00 | | | 1 597 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 704.00 | | | 1 672 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 583.00 | | | 480 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 051.00 | | | 303 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
FG Production vendue services | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 662.00 | | 843 662.00 | 843 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 668.00 | | | 907 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 451.00 | | | 839 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 362.00 | 683 362.00 | | 683 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
UX Autres créances clients | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 214.00 | 95 631.00 | 480 583.00 | 576 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VP Divers | 538 594.00 | 538 594.00 | | 538 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 860.00 | 552 299.00 | 24 561.00 | 576 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 086.00 | 1 114 503.00 | 480 583.00 | 1 595 086.00 |