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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 6 336.00 | 4 950.00 | 11 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 548.00 | 6 336.00 | 16 212.00 | 22 548.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
110 Total général Actif | 34 024.00 | 6 336.00 | 27 687.00 | 34 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 270.00 | 16 237.00 | | 58 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 470.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 276.00 | 78 734.00 | | 58 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 321.00 | 5 022.00 | | 20 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | 590.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 31 117.00 | 23 327.00 | | 31 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 675.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 907.00 | 4 479.00 | | 22 907.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | -89.00 | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 1 133.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 333.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 537.00 | 35 470.00 | | 78 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 261.00 | 43 264.00 | | -20 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 261.00 | 41 764.00 | | -20 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |