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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | 13 069.00 | 3 947.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 260.00 | 7 515.00 | 20 745.00 | 28 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 232.00 | 22 540.00 | 24 692.00 | 47 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 431.00 | | 860 431.00 | 860 431.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 497 571.00 | | 497 571.00 | 497 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 185.00 | | 1 360 185.00 | 1 360 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 418.00 | 22 540.00 | 1 384 878.00 | 1 407 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 949.00 | 34 338.00 | | 177 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 701.00 | 143 611.00 | | 210 701.00 |
DL TOTAL (I) | 389 750.00 | 179 049.00 | | 389 750.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 454.00 | 44 021.00 | | 377 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | 6 976.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 655.00 | 212 032.00 | | 410 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 194.00 | 100 653.00 | | 186 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 127.00 | 363 682.00 | | 986 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 878.00 | 542 732.00 | | 1 384 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 195.00 | | 1 897 195.00 | 1 897 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 195.00 | | 1 897 195.00 | 1 897 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 49 173.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 998.00 | 1 479 969.00 | | 1 906 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 297.00 | 1 336 358.00 | | 1 696 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 701.00 | 143 611.00 | | 210 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 9 057.00 | | 13 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 9 057.00 | | 11 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |