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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289 753.00 | 9 858.00 | 279 895.00 | 289 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 140 882.00 | 50 302.00 | 1 090 580.00 | 1 140 882.00 |
040 Immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 481 786.00 | 60 161.00 | 1 421 625.00 | 1 481 786.00 |
060 Stock marchandises | 435 274.00 | | 435 274.00 | 435 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 003 350.00 | | 1 003 350.00 | 1 003 350.00 |
084 Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 464 121.00 | | 1 464 121.00 | 1 464 121.00 |
110 Total général Actif | 2 945 908.00 | 60 161.00 | 2 885 746.00 | 2 945 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 798 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 806 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 107 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 885 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 296 831.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 835.00 | |