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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 653.00 | 93 322.00 | 71 331.00 | 164 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 039.00 | 93 322.00 | 71 717.00 | 165 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 913.00 | 93 322.00 | 165 591.00 | 258 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -115 517.00 | -112 846.00 | | -115 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446.00 | -2 671.00 | | -446.00 |
DL TOTAL (I) | -114 422.00 | -113 977.00 | | -114 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 318.00 | 153 676.00 | | 139 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 546.00 | 36 811.00 | | 31 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 4 382.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | 3 858.00 | | 10 744.00 |
EA Autres dettes | 92 900.00 | 105 801.00 | | 92 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 013.00 | 307 580.00 | | 280 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 591.00 | 193 603.00 | | 165 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 695.00 | 185 522.00 | | 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 904.00 | | 491 904.00 | 491 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 904.00 | | 491 904.00 | 491 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 6 747.00 | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 115.00 | 535 432.00 | | 501 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 560.00 | 538 102.00 | | 501 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446.00 | -2 671.00 | | -446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 047.00 | 33 276.00 | | 60 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | 33 276.00 | | 60 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 318.00 | 30 000.00 | 109 318.00 | 139 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 013.00 | 170 695.00 | 109 318.00 | 280 013.00 |