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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 57.00 | 7 258.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 775.00 | 2 002.00 | 5 773.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 2 059.00 | 13 031.00 | 15 090.00 |
BT Marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 820.00 | 2 059.00 | 89 761.00 | 91 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | 3 961.00 | 11 795.00 | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 176.00 | 75 382.00 | 11 795.00 | 87 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 659.00 | | | 26 659.00 |