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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 381.00 | | 1 328 381.00 | 1 328 381.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 244.00 | | 1 361 244.00 | 1 361 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
CU Autres participations | 1 285 580.00 | | 1 285 580.00 | 1 285 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 180.00 | 209 841.00 | | 275 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 730.00 | 65 339.00 | | 157 730.00 |
DL TOTAL (I) | 487 911.00 | 330 180.00 | | 487 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 327.00 | 669 602.00 | | 496 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 566.00 | 367 793.00 | | 344 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 27 452.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 333.00 | 1 066 995.00 | | 873 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 244.00 | 1 397 176.00 | | 1 361 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 652.00 | 417 910.00 | | 541 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 293.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 435.00 | 92 045.00 | | 181 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704.00 | 26 706.00 | | 23 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 730.00 | 65 339.00 | | 157 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 539.00 | | 12 871.00 | 1 328 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 030.00 | 1 328 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 1 328 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 539.00 | | 12 871.00 | 1 328 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 327.00 | 164 646.00 | 331 680.00 | 496 327.00 |
VI Groupe et associés | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 333.00 | 541 652.00 | 331 680.00 | 873 333.00 |