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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 107.00 | 2 153.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 260.00 | 1 107.00 | 2 153.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
110 Total général Actif | 38 818.00 | 1 107.00 | 37 711.00 | 38 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 917.00 | 129 127.00 | | 105 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 757.00 | 63 793.00 | | 77 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 761.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 673.00 | 200 680.00 | | 183 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 582.00 | 82 505.00 | | 85 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 30 812.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 008.00 | 31 474.00 | | 42 008.00 |
242 Autres charges externes. | 36 258.00 | 30 987.00 | | 36 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 942.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 136.00 | 25 491.00 | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 400.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 423.00 | 202 613.00 | | 191 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 749.00 | -1 932.00 | | -7 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 400.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 13.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 397.00 | 227.00 | | -8 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 053.00 | | | 12 053.00 |