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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 320.00 | 58 242.00 | 25 078.00 | 83 320.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 999.00 | 31 358.00 | 52 641.00 | 83 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 496.00 | 11 955.00 | 15 541.00 | 27 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 683.00 | 101 555.00 | 1 027 128.00 | 1 128 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 189 753.00 | | 189 753.00 | 189 753.00 |
CF Disponibilités | 393 744.00 | | 393 744.00 | 393 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 016.00 | | 614 016.00 | 614 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 700.00 | 101 555.00 | 1 641 144.00 | 1 742 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 574.00 | 547 574.00 | | 547 574.00 |
DH Report à nouveau | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 583.00 | 145 117.00 | | 111 583.00 |
DL TOTAL (I) | 804 274.00 | 692 691.00 | | 804 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 302.00 | 473 686.00 | | 525 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 444.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 503.00 | 285 998.00 | | 232 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | 121 746.00 | | 73 472.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 1 847.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 871.00 | 883 721.00 | | 836 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 144.00 | 1 576 412.00 | | 1 641 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 250.00 | 153 739.00 | 250 989.00 | 97 250.00 |
FD Production vendue biens | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
FG Production vendue services | 350 908.00 | | 350 908.00 | 350 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 533.00 | 153 739.00 | 648 272.00 | 494 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | 1 138.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 1 138.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | -1 138.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 49 552.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 857.00 | 826 332.00 | | 653 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 274.00 | 681 216.00 | | 542 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 583.00 | 145 117.00 | | 111 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | -429.00 | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 981.00 | 31 574.00 | | 69 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 578.00 | 16 664.00 | | 41 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 14 910.00 | | 28 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 503.00 | 232 503.00 | | 232 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 302.00 | 177 600.00 | 347 702.00 | 525 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 290.00 | 204 290.00 | | 204 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 158.00 | 204 290.00 | 13 868.00 | 218 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 871.00 | 489 169.00 | 347 702.00 | 836 871.00 |