| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 092.00 | 35 614.00 | 22 478.00 | 58 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 18 931.00 | 10 804.00 | 29 735.00 |
040 Immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 480.00 | 54 545.00 | 92 935.00 | 147 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
072 Créances – Autres | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
110 Total général Actif | 192 032.00 | 54 545.00 | 137 487.00 | 192 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 113.00 | | | 489 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
230 Autres produits | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 212.00 | | | 516 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 317.00 | | | 303 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
252 Charges sociales | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 112.00 | | | 572 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 900.00 | | | -55 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 816.00 | | | 39 816.00 |