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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 4 861.00 | 1 955.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 435.00 | 72 972.00 | 119 463.00 | 192 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 273.00 | 77 833.00 | 397 440.00 | 475 273.00 |
BT Marchandises | 189 061.00 | 43 500.00 | 145 560.00 | 189 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 214.00 | | 413 214.00 | 413 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 173.00 | 43 500.00 | 704 673.00 | 748 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 446.00 | 121 333.00 | 1 102 113.00 | 1 223 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 589.00 | 222 043.00 | | 292 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 953.00 | 70 546.00 | | 78 953.00 |
DL TOTAL (I) | 382 542.00 | 303 589.00 | | 382 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 767.00 | 434 222.00 | | 425 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 934.00 | 80 642.00 | | 130 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911.00 | 2 621.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 179 215.00 | | 62 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 728.00 | 89 898.00 | | 94 728.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 3 262.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 571.00 | 789 859.00 | | 719 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 113.00 | 1 093 448.00 | | 1 102 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 334.00 | | 65 633.00 | 413 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 22 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 475 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 199 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 756.00 | | | 253 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 682.00 | | 65 633.00 | 135 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 375.00 | 26 523.00 | 2 065.00 | 53 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 26 523.00 | 2 065.00 | 53 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 767.00 | 129 809.00 | 286 540.00 | 425 767.00 |
VI Groupe et associés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 45 898.00 | 10 866.00 | 56 765.00 |
VW T.V.A. | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 660.00 | 420 703.00 | 286 540.00 | 716 660.00 |