| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 727.00 | 12 835.00 | 3 891.00 | 16 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 901.00 | 13 625.00 | 8 276.00 | 21 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 820.00 | 11 378.00 | 74 442.00 | 85 820.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 608.00 | 11 378.00 | 194 230.00 | 205 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 509.00 | 25 004.00 | 202 506.00 | 227 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 397.00 | | 345 397.00 | 345 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 397.00 | | 345 397.00 | 345 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 919.00 | | | 346 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 068.00 | | | 344 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 851.00 | | 50.00 | 21 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 50.00 | 4 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 2 629.00 | | 10 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 2 629.00 | | 10 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 697.00 | 83 797.00 | 16 901.00 | 100 697.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YT Sous‐traitance | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |