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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 550.00 | 21.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 12 197.00 | 10 754.00 | 22 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 273.00 | 16 748.00 | 95 525.00 | 112 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 070.00 | 16 748.00 | 179 323.00 | 196 070.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 843.00 | 22 662.00 | | 18 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 596.00 | 46 180.00 | | 39 596.00 |
DL TOTAL (I) | 63 938.00 | 74 343.00 | | 63 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 929.00 | 102 011.00 | | 72 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | 30 038.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 4 312.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | 23 837.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 384.00 | 160 198.00 | | 115 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 323.00 | 234 541.00 | | 179 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754.00 | 2 994.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 2 994.00 | | 13 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 792.00 | 29 323.00 | 43 469.00 | 72 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 272.00 | 71 803.00 | 43 469.00 | 115 272.00 |