| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 5 954.00 | 5 823.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 777.00 | 5 954.00 | 205 823.00 | 211 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 418.00 | | 363 418.00 | 363 418.00 |
BZ Autres créances | 1 182 241.00 | | 1 182 241.00 | 1 182 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 240.00 | | 1 579 240.00 | 1 579 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 017.00 | 5 954.00 | 1 785 062.00 | 1 791 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 047.00 | -36 872.00 | | 54 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 792.00 | 195 919.00 | | 305 792.00 |
DL TOTAL (I) | 414 839.00 | 209 047.00 | | 414 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 676.00 | 457 861.00 | | 388 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 676.00 | 457 861.00 | | 388 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 318.00 | 95 292.00 | | 77 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 455.00 | 672 156.00 | | 818 455.00 |
EA Autres dettes | 85 774.00 | 24 240.00 | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 548.00 | 791 688.00 | | 981 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 062.00 | 1 458 596.00 | | 1 785 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 548.00 | 791 688.00 | | 981 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 949 697.00 | 2 949 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 949 697.00 | 2 949 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 514.00 | 50 177.00 | | 18 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 761.00 | 50 177.00 | | 18 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 416.00 | -50 177.00 | | 31 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 560.00 | 92 764.00 | | 108 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 482.00 | 2 755 581.00 | | 3 069 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 691.00 | 2 559 663.00 | | 2 763 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 792.00 | 195 919.00 | | 305 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 438.00 | | 4 300.00 | 208 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 211 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 11 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | 4 300.00 | 8 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 3 874.00 | 713.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 3 874.00 | 713.00 | 2 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 861.00 | | 69 185.00 | 457 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 861.00 | | 69 185.00 | 457 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 179.00 | 569 179.00 | | 569 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 573.00 | 203 573.00 | | 203 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 363 418.00 | 363 418.00 | | 363 418.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 918.00 | 1 161 918.00 | | 1 161 918.00 |
VI Groupe et associés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 659.00 | 1 545 659.00 | | 1 545 659.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 548.00 | 981 548.00 | | 981 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |