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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 1 485.00 | 1 090.00 | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 389.00 | 11.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 691.00 | 29 591.00 | 28 101.00 | 57 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 1 709.00 | 16 372.00 | 18 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 390.00 | 33 174.00 | 63 216.00 | 96 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | 621.00 | 11 332.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 658.00 | 621.00 | 85 036.00 | 85 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 048.00 | 33 795.00 | 148 253.00 | 182 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | | 1 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 413.00 | -11 084.00 | | -13 413.00 |
DL TOTAL (I) | -13 219.00 | 194.00 | | -13 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 386.00 | 84 917.00 | | 94 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 898.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 20 864.00 | | 22 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 377.00 | 3 940.00 | | 29 377.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | 6 618.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 472.00 | 118 237.00 | | 161 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 253.00 | 118 430.00 | | 148 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 978.00 | 56 447.00 | | 105 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 75.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 854.00 | 1 500.00 | | 29 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 821.00 | 1 575.00 | | 30 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 184.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 812.00 | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 763.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -897.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 384.00 | 190 541.00 | | 249 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 797.00 | 201 625.00 | | 262 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 413.00 | -11 084.00 | | -13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 15 194.00 | 3 092.00 | 21 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 15 194.00 | 3 092.00 | 21 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 386.00 | 38 892.00 | 46 834.00 | 94 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 061.00 | 43 061.00 | 6 000.00 | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 472.00 | 105 978.00 | 46 834.00 | 161 472.00 |