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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 176.00 | 65 507.00 | 669.00 | 66 176.00 |
AP Constructions | 315 273.00 | 265 890.00 | 49 383.00 | 315 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 554.00 | 26 811.00 | 29 743.00 | 56 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 758.00 | 65 751.00 | 44 007.00 | 109 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 239.00 | 423 960.00 | 124 279.00 | 548 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 195 648.00 | | 195 648.00 | 195 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 262.00 | | 371 262.00 | 371 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 501.00 | 423 960.00 | 495 541.00 | 919 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 257.00 | 56 865.00 | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | -53 608.00 | | 96 684.00 |
DL TOTAL (I) | 231 941.00 | 135 257.00 | | 231 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 325.00 | 104 189.00 | | 100 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 169.00 | 160 648.00 | | 96 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | 83 314.00 | | 67 060.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 600.00 | 349 183.00 | | 263 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 541.00 | 484 440.00 | | 495 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 198.00 | 262 282.00 | | 164 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 636.00 | | 47 603.00 | 500 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 982.00 | | 47 603.00 | 433 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 746.00 | 90 213.00 | | 333 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 009.00 | 10 498.00 | | 55 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 737.00 | 79 715.00 | | 278 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 598.00 | 99 402.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 600.00 | 164 198.00 | 99 402.00 | 263 600.00 |