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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 196.00 | | 1 405 196.00 | 1 405 196.00 |
CF Disponibilités | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 565.00 | | 1 433 565.00 | 1 433 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 339 484.00 | | 1 339 484.00 | 1 339 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 898.00 | 2 000.00 | | 3 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 435.00 | | | 368 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
DH Report à nouveau | -10 067.00 | -2 434.00 | | -10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 271.00 | -7 632.00 | | 511 271.00 |
DK Provisions réglementées | 31 698.00 | 22 643.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 930 634.00 | 39 974.00 | | 930 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 001.00 | 993 010.00 | | 501 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 910.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 931.00 | 994 920.00 | | 502 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 565.00 | 1 034 894.00 | | 1 433 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 931.00 | 994 920.00 | | 502 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 7 987.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 255.00 | -7 987.00 | | -14 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 200.00 | 21 377.00 | | 550 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 929.00 | 29 010.00 | | 38 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 271.00 | -7 632.00 | | 511 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 492.00 | | 450 111.00 | 1 044 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 940.00 | 1 405 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 407.00 | 1 405 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 489.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 978.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 025.00 | | 450 111.00 | 1 040 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 643.00 | 9 055.00 | | 22 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 643.00 | 9 055.00 | | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 001.00 | | 501 001.00 | 501 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 931.00 | | 502 931.00 | 502 931.00 |