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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 653.00 | 13 927.00 | 16 726.00 | 30 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 008.00 | 32 636.00 | 114 372.00 | 147 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 246.00 | 46 563.00 | 530 683.00 | 577 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 006.00 | 46 563.00 | 561 443.00 | 608 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | | | 268.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 5 368.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 268 851.00 | 267 368.00 | | 268 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 139.00 | 204 677.00 | | 199 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 21 134.00 | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 36 632.00 | | 28 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 684.00 | 14 593.00 | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 592.00 | 277 036.00 | | 292 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 443.00 | 544 404.00 | | 561 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 535.00 | 21 028.00 | | 25 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 21 028.00 | | 25 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 139.00 | 44 661.00 | 154 478.00 | 199 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VP Divers | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 372.00 | 13 013.00 | 7 358.00 | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 592.00 | 138 114.00 | 154 478.00 | 292 592.00 |