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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 863.00 | 5 075 697.00 | 166.00 | 5 075 863.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 839.00 | 5 075 697.00 | 7 141.00 | 5 082 839.00 |
CU Autres participations | 5 075 697.00 | 5 075 697.00 | | 5 075 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 176.00 | 4 976 176.00 | | 4 976 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
DH Report à nouveau | -5 092 379.00 | -9 374.00 | | -5 092 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | -5 083 006.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | -21 461.00 | -16 680.00 | | -21 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | 11 970.00 | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 4 702.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 602.00 | 16 685.00 | | 28 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263.00 | 5 083 006.00 | | 10 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | -5 083 006.00 | | -4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 697.00 | | 5 014.00 | 5 075 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 5 075 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 5 075 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075 697.00 | | 5 014.00 | 5 075 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 6 348.00 | 166.00 | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |