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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 251.00 | 22 890.00 | 23 361.00 | 46 251.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 676.00 | 22 890.00 | 37 786.00 | 60 676.00 |
BT Marchandises | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 424.00 | | 173 424.00 | 173 424.00 |
BZ Autres créances | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
CF Disponibilités | 302 014.00 | | 302 014.00 | 302 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 027.00 | | 886 027.00 | 886 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 703.00 | 22 890.00 | 923 813.00 | 946 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DH Report à nouveau | | 61 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 746.00 | 21 800.00 | | 378 746.00 |
DL TOTAL (I) | 414 171.00 | 85 425.00 | | 414 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 953.00 | 183 280.00 | | 297 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 102 269.00 | | 76 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 288.00 | 84 075.00 | | 130 288.00 |
EA Autres dettes | | 67 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 643.00 | 436 837.00 | | 509 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 813.00 | 522 262.00 | | 923 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 643.00 | 434 696.00 | | 509 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 358.00 | 3 673.00 | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 583.00 | 10 307.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 10 307.00 | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 953.00 | 297 953.00 | | 297 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 271.00 | 356 271.00 | | 356 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 120.00 | 529 695.00 | 14 425.00 | 544 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 643.00 | 509 643.00 | | 509 643.00 |