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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 2 555.00 | 7 745.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | 2 555.00 | 7 745.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 210.00 | | 345 210.00 | 345 210.00 |
CF Disponibilités | 664 556.00 | | 664 556.00 | 664 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 144.00 | | 221 144.00 | 221 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 119.00 | | 1 473 119.00 | 1 473 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 419.00 | 2 555.00 | 1 480 865.00 | 1 483 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 911.00 | 127 368.00 | | 180 911.00 |
DL TOTAL (I) | 186 411.00 | 140 751.00 | | 186 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 005.00 | 77 854.00 | | 53 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 672.00 | 201 697.00 | | 199 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 987.00 | 48 023.00 | | 169 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
EA Autres dettes | 201 308.00 | 19 300.00 | | 201 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 444.00 | 225 400.00 | | 670 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 454.00 | 573 360.00 | | 1 294 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 865.00 | 714 111.00 | | 1 480 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 548.00 | 520 355.00 | | 1 266 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398.00 | | 5 934.00 | 5 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | 5 934.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 1 367.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 367.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 444.00 | 670 444.00 | | 670 444.00 |
UX Autres créances clients | 242 209.00 | 242 209.00 | | 242 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 005.00 | 25 099.00 | 27 906.00 | 53 005.00 |
VI Groupe et associés | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 144.00 | 221 144.00 | | 221 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 354.00 | 463 354.00 | | 463 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 454.00 | 1 266 548.00 | 27 906.00 | 1 294 454.00 |