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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 392.00 | | 3 604 392.00 | 3 604 392.00 |
CF Disponibilités | 564 964.00 | | 564 964.00 | 564 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 964.00 | | 564 964.00 | 564 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 356.00 | | 4 169 356.00 | 4 169 356.00 |
CU Autres participations | 3 604 392.00 | | 3 604 392.00 | 3 604 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 808.00 | 1 595 658.00 | | 2 006 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 108.00 | 411 149.00 | | 485 108.00 |
DK Provisions réglementées | 38 576.00 | 28 923.00 | | 38 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 492.00 | 2 200 730.00 | | 2 695 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 849.00 | 1 647 291.00 | | 1 330 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 314 055.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 6 311.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 865.00 | 2 032 457.00 | | 1 473 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 356.00 | 4 233 187.00 | | 4 169 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 385.00 | 860 047.00 | | 580 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 739.00 | -9 653.00 | | 300 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 392.00 | 446 513.00 | | 585 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 284.00 | 35 362.00 | | 100 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 108.00 | 411 149.00 | | 485 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 392.00 | | | 3 604 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 392.00 | | | 3 604 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 923.00 | 9 653.00 | | 28 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 923.00 | 9 653.00 | | 28 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 849.00 | 437 370.00 | 893 480.00 | 1 330 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 195.00 | | | 315 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 865.00 | 580 385.00 | 893 480.00 | 1 473 865.00 |