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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 675.00 | 8 325.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 11 844.00 | 26 873.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 907.00 | 58 481.00 | 199 426.00 | 257 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 325.00 | 77 000.00 | 270 326.00 | 347 325.00 |
BT Marchandises | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 853.00 | 77 000.00 | 488 854.00 | 565 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 420.00 | 56 378.00 | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 173 645.00 | 136 378.00 | | 173 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 712.00 | 290 786.00 | | 251 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 36 230.00 | | 39 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 26 600.00 | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 4 782.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 209.00 | 358 398.00 | | 315 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 854.00 | 494 776.00 | | 488 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 395.00 | 117 820.00 | | 117 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 984.00 | | 9 342.00 | 337 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 282.00 | | 9 342.00 | 287 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 652.00 | 35 347.00 | | 41 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 000.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 977.00 | 32 347.00 | | 37 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 712.00 | 53 899.00 | 197 813.00 | 251 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 209.00 | 117 395.00 | 197 813.00 | 315 209.00 |