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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 13 300.00 | 1 700.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 475.00 | 13 300.00 | 1 492 175.00 | 1 505 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 491.00 | 13 300.00 | 1 598 191.00 | 1 611 491.00 |
CU Autres participations | 1 490 475.00 | | 1 490 475.00 | 1 490 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -32 098.00 | -4 375.00 | | -32 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | -27 723.00 | | -3 020.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | 367.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 578.00 | 1 313 283.00 | | 1 310 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 871.00 | 190 636.00 | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 516.00 | 7 791.00 | | 76 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 23.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 657.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 613.00 | 199 107.00 | | 287 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 191.00 | 1 512 391.00 | | 1 598 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 613.00 | 199 107.00 | | 122 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 40 315.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -24 814.00 | | -3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 250.00 | 241 980.00 | | 222 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 271.00 | 269 703.00 | | 225 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020.00 | -27 723.00 | | -3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 475.00 | | | 1 505 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 475.00 | | | 1 490 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 3 000.00 | | 10 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | 3 000.00 | | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 315.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 315.00 | | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 264.00 | 264.00 | 165 000.00 | 165 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 613.00 | 122 613.00 | 165 000.00 | 287 613.00 |