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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 783.00 | | 1 920 783.00 | 1 920 783.00 |
BZ Autres créances | 569 127.00 | | 569 127.00 | 569 127.00 |
CF Disponibilités | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 760.00 | | 2 719 760.00 | 2 719 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 775.00 | | 2 719 775.00 | 2 719 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 176.00 | 56 961.00 | | 91 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | 39 115.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 223 820.00 | 146 176.00 | | 223 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 718.00 | | | 864 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 559.00 | 1 038 703.00 | | 1 500 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 23 540.00 | | 96 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 555.00 | 1 080.00 | | 34 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 955.00 | 1 063 323.00 | | 2 495 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 775.00 | 1 209 499.00 | | 2 719 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 955.00 | 1 063 323.00 | | 2 195 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 636.00 | | | 632 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 636.00 | 632 636.00 | | 632 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 082.00 | -67 918.00 | 300 000.00 | 232 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 559.00 | 1 500 559.00 | | 1 500 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 082.00 | | | 232 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 697.00 | 537 697.00 | | 537 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 765.00 | 569 765.00 | | 569 765.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 955.00 | 2 195 955.00 | 300 000.00 | 2 495 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | 2 509.00 | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 644.00 | 20 702.00 | | 35 644.00 |
ST Autres comptes | 16 547.00 | 21 115.00 | | 16 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 691.00 | 5 450.00 | | 2 691.00 |
YT Sous‐traitance | 174 308.00 | 1 390.00 | | 174 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 1 445.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 510.00 | 3 954.00 | | 11 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 344.00 | 29 840.00 | | 7 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 040.00 | 11 250.00 | | 24 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 190.00 | 48 656.00 | | 229 190.00 |