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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 860.00 | | 1 558 860.00 | 1 558 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BZ Autres créances | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CF Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 516.00 | | 1 671 516.00 | 1 671 516.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 431 342.00 | 319 021.00 | | 431 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 459.00 | 112 320.00 | | 163 459.00 |
DL TOTAL (I) | 671 802.00 | 508 342.00 | | 671 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 183.00 | 508 286.00 | | 383 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 788.00 | 616 089.00 | | 609 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 2 024.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 43 081.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 714.00 | 1 169 482.00 | | 999 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 516.00 | 1 677 824.00 | | 1 671 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 616.00 | 788 996.00 | | 744 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 82.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 788.00 | | | 609 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 9 107.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 700.00 | 210 015.00 | | 278 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 240.00 | 97 695.00 | | 115 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 459.00 | 112 320.00 | | 163 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 788.00 | 609 788.00 | | 609 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 183.00 | 128 085.00 | 255 098.00 | 383 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 918.00 | 85 057.00 | 58 861.00 | 143 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 715.00 | 744 617.00 | 255 098.00 | 999 715.00 |