| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 550.00 | 850.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 230.00 | 4 612.00 | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 175.00 | 6 597.00 | 113 578.00 | 120 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 544.00 | 37 273.00 | 33 271.00 | 70 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 786.00 | 67 691.00 | 365 095.00 | 432 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BZ Autres créances | 5 168 177.00 | | 5 168 177.00 | 5 168 177.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 185.00 | | 5 226 185.00 | 5 226 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 971.00 | 67 691.00 | 5 591 280.00 | 5 658 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 321.00 | 23 041.00 | 108 280.00 | 131 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 410.00 | -8 117.00 | | -437 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 684.00 | -429 293.00 | | -365 684.00 |
DL TOTAL (I) | -703 094.00 | -337 410.00 | | -703 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144 039.00 | 4 964 778.00 | | 6 144 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 2 986.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 149 913.00 | | 81 835.00 |
EA Autres dettes | 42 549.00 | 3 291.00 | | 42 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 373.00 | 5 121 538.00 | | 6 294 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 280.00 | 4 784 128.00 | | 5 591 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 294 373.00 | 5 121 538.00 | | 6 294 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36 107.00 | | | -36 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 095.00 | | | -36 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 901.00 | -95 295.00 | | -92 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017.00 | 263 627.00 | | 12 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 701.00 | 692 920.00 | | 377 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 684.00 | -429 293.00 | | -365 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | 5 738.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 826.00 | | 58 517.00 | 213 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 026.00 | | 53 077.00 | 23 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | | 5 440.00 | 86 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 28 457.00 | | 20 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 9 286.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 19 171.00 | | 19 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 964 778.00 | 4 964 778.00 | | 4 964 778.00 |
VP Divers | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249 286.00 | 4 249 286.00 | | 4 249 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 650.00 | 4 484 650.00 | | 4 484 650.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 538.00 | 5 121 538.00 | | 5 121 538.00 |