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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 415.00 | 3 356.00 | 1 058.00 | 4 415.00 |
040 Immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 622.00 | 3 356.00 | 26 266.00 | 29 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
072 Créances – Autres | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
084 Disponibilités | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
110 Total général Actif | 84 348.00 | 3 356.00 | 80 991.00 | 84 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
230 Autres produits | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 720.00 | | | 166 720.00 |
242 Autres charges externes. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
252 Charges sociales | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -462.00 | | | -462.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -475.00 | | | -475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 494.00 | | | 494.00 |