| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 145.00 | 305.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 616.00 | 218.00 | 398.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 996.00 | 36 279.00 | 32 717.00 | 68 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 24 439.00 | 7 603.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 751.00 | 61 082.00 | 345 669.00 | 406 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 024.00 | | 132 024.00 | 132 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 537.00 | 3 328.00 | 241 209.00 | 244 537.00 |
BZ Autres créances | 228 060.00 | | 228 060.00 | 228 060.00 |
CF Disponibilités | 365 958.00 | | 365 958.00 | 365 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 718.00 | 3 328.00 | 968 390.00 | 971 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 469.00 | 64 410.00 | 1 314 059.00 | 1 378 469.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | 1 500.00 | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 170 252.00 | 139 249.00 | | 170 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 517.00 | 70 530.00 | | 63 517.00 |
DL TOTAL (I) | 598 796.00 | 571 279.00 | | 598 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 779.00 | 196 457.00 | | 138 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 774.00 | 266 294.00 | | 295 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 3 806.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 752.00 | 72 680.00 | | 62 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 635.00 | 244 215.00 | | 200 635.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | 616.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 263.00 | 784 068.00 | | 715 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 059.00 | 1 355 347.00 | | 1 314 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 222.00 | 643 856.00 | | 634 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 477.00 | | 27 864.00 | 386 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 406 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 101 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 200.00 | | 400.00 | 300 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | | 27 159.00 | 81 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 305.00 | 4 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 796.00 | 20 877.00 | 7 590.00 | 47 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 95.00 | 150.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | 20 781.00 | 7 440.00 | 47 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 3 328.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 3 328.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 3 328.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | 1 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 779.00 | 63 646.00 | 75 133.00 | 138 779.00 |
VI Groupe et associés | 295 774.00 | 295 774.00 | | 295 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 552.00 | 223 552.00 | | 223 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 578.00 | 473 736.00 | 3 842.00 | 477 578.00 |
VW T.V.A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 355.00 | 634 222.00 | 75 133.00 | 709 355.00 |