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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 023.00 | 354 778.00 | 1 460 245.00 | 1 815 023.00 |
BZ Autres créances | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
CF Disponibilités | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 254.00 | 354 778.00 | 1 663 476.00 | 2 018 254.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | 354 778.00 | 1 445 222.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 570.00 | 205 869.00 | | 45 570.00 |
DL TOTAL (I) | 351 440.00 | 305 869.00 | | 351 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 128.00 | 1 046 796.00 | | 905 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 721.00 | 402 721.00 | | 402 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 2 706.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 037.00 | 1 452 223.00 | | 1 312 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 476.00 | 1 758 092.00 | | 1 663 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 154.00 | 1 452 223.00 | | 597 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 001.00 | 494 648.00 | | 260 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 430.00 | 288 778.00 | | 214 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 570.00 | 205 869.00 | | 45 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 023.00 | | | 1 815 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 023.00 | | | 1 815 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 554.00 | 188 224.00 | | 166 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 554.00 | 188 224.00 | | 166 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 128.00 | 190 245.00 | 714 883.00 | 905 128.00 |
VI Groupe et associés | 402 721.00 | 402 721.00 | | 402 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 297.00 | 121 297.00 | 15 000.00 | 136 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 037.00 | 597 154.00 | 714 883.00 | 1 312 037.00 |