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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 502.00 | 37 052.00 | 33 450.00 | 70 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 357.00 | 83 853.00 | 177 503.00 | 261 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 179.00 | 120 905.00 | 339 274.00 | 460 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 383.00 | | 245 383.00 | 245 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 563.00 | 120 905.00 | 584 657.00 | 705 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 896.00 | -74 471.00 | | 43 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | 121 367.00 | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 122 051.00 | 76 896.00 | | 122 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 138.00 | 395 714.00 | | 344 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 22 387.00 | | 38 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | 14 427.00 | | 79 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 606.00 | 432 932.00 | | 462 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 657.00 | 509 828.00 | | 584 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 956.00 | | 64 103.00 | 421 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -136.00 | | 5 320.00 | -136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 880.00 | | 460 179.00 | 25 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016.00 | | 331 859.00 | 26 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 772.00 | | 64 103.00 | 293 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 38 919.00 | | 81 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | 38 919.00 | | 81 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 876.00 | 47 372.00 | 176 504.00 | 223 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 14 252.00 | 4 975.00 | 19 227.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 606.00 | 286 102.00 | 176 504.00 | 462 606.00 |