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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 266.00 | 1 270.00 | 958 996.00 | 960 266.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 1 716 673.00 | | 1 716 673.00 | 1 716 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 971.00 | | 1 716 971.00 | 1 716 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 237.00 | 1 270.00 | 2 675 967.00 | 2 677 237.00 |
CU Autres participations | 958 996.00 | | 958 996.00 | 958 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 916 071.00 | 1 197 828.00 | | 916 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 139.00 | 432 243.00 | | 1 270 139.00 |
DK Provisions réglementées | 7 959.00 | 6 159.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 169.00 | 1 669 230.00 | | 2 227 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 222.00 | 554 926.00 | | 418 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 250 579.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 272.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | 20 471.00 | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 797.00 | 828 249.00 | | 448 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 967.00 | 2 497 479.00 | | 2 675 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 262.00 | 413 800.00 | | 171 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 837.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 012.00 | 691 534.00 | | 1 536 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 873.00 | 259 291.00 | | 265 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 139.00 | 432 243.00 | | 1 270 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 266.00 | | | 960 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 996.00 | | | 958 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 109.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 109.00 | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 159.00 | 1 800.00 | | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | 1 800.00 | | 6 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 449.00 | 136 914.00 | 277 535.00 | 414 449.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 797.00 | 171 262.00 | 277 535.00 | 448 797.00 |