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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 671.00 | 64 847.00 | 53 824.00 | 118 671.00 |
040 Immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 785.00 | 64 847.00 | 124 938.00 | 189 785.00 |
060 Stock marchandises | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
072 Créances – Autres | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
084 Disponibilités | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
110 Total général Actif | 336 696.00 | 64 847.00 | 271 849.00 | 336 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 801 894.00 | | | 801 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 733.00 | | | 815 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 444.00 | | | 594 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
242 Autres charges externes. | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 587.00 | | | 739 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |