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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 7 896.00 | 6 790.00 | 14 686.00 |
AP Constructions | 36 142.00 | 8 048.00 | 28 094.00 | 36 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 825.00 | 17 119.00 | 26 706.00 | 43 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 464.00 | 69 351.00 | 230 113.00 | 299 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 327.00 | 102 414.00 | 300 913.00 | 403 327.00 |
BT Marchandises | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 645 347.00 | | 645 347.00 | 645 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 874.00 | | 1 079 874.00 | 1 079 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 200.00 | 102 414.00 | 1 380 787.00 | 1 483 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 020.00 | | | 156 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
DL TOTAL (I) | 456 299.00 | | | 456 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 707.00 | | | 143 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 344.00 | | | 345 344.00 |
EA Autres dettes | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 488.00 | | | 924 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 787.00 | | | 1 380 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 398.00 | | | 889 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 263.00 | | 119 064.00 | 284 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 794.00 | | 4 892.00 | 9 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 954.00 | | 107 477.00 | 271 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 6 694.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 541.00 | 45 872.00 | | 56 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 2 716.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 362.00 | 43 156.00 | | 51 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 565.00 | 49 475.00 | 35 090.00 | 84 565.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 438.00 | 112 244.00 | 9 195.00 | 121 438.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 481.00 | 753 391.00 | 35 090.00 | 788 481.00 |