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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
CF Disponibilités | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 350.00 | | 378 350.00 | 378 350.00 |
CU Autres participations | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 976.00 | 126 316.00 | | 166 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 412.00 | 63 160.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 285 389.00 | 222 476.00 | | 285 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 854.00 | 138 501.00 | | 92 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 961.00 | 138 590.00 | | 92 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 350.00 | 361 066.00 | | 378 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 003.00 | 67 500.00 | | 90 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590.00 | 4 340.00 | | 4 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 412.00 | 63 160.00 | | 85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 854.00 | 46 165.00 | 46 673.00 | 92 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 961.00 | 46 272.00 | 46 673.00 | 92 961.00 |