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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 5 542.00 | 14 793.00 | 20 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 785.00 | 5 542.00 | 18 243.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 011.00 | | 401 011.00 | 401 011.00 |
BZ Autres créances | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
CF Disponibilités | 626 978.00 | | 626 978.00 | 626 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 454.00 | | 1 253 454.00 | 1 253 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 239.00 | 5 542.00 | 1 271 697.00 | 1 277 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 637.00 | | | 270 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
DL TOTAL (I) | 506 372.00 | | | 506 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | | | 218 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 993.00 | | | 339 993.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 325.00 | | | 765 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 697.00 | | | 1 271 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 945.00 | | | 775 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 549.00 | | 1 698 549.00 | 1 698 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 549.00 | | 1 698 549.00 | 1 698 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 254.00 | | | 1 714 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 519.00 | | | 1 588 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915.00 | | 15 050.00 | 8 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | | 14 990.00 | 5 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 60.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 2 957.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 957.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VC Groupe et associés | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VI Groupe et associés | 177 246.00 | 177 246.00 | | 177 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 565.00 | 647 115.00 | 3 450.00 | 650 565.00 |
VW T.V.A. | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 945.00 | 775 945.00 | | 775 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YT Sous‐traitance | 328 677.00 | | | 328 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 485.00 | | | 375 485.00 |