| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 220.00 | 65 898.00 | 25 322.00 | 91 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 20 114.00 | 3 134.00 | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 29 605.00 | 5 467.00 | 24 138.00 | 29 605.00 |
AP Constructions | 165 593.00 | 33 950.00 | 131 643.00 | 165 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 854.00 | 99 502.00 | 142 351.00 | 241 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 635.00 | 182 682.00 | 246 952.00 | 429 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 254.00 | 407 614.00 | 1 184 640.00 | 1 592 254.00 |
BT Marchandises | 1 906 405.00 | 8 698.00 | 1 897 707.00 | 1 906 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 731.00 | | 287 731.00 | 287 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 554.00 | 35 467.00 | 345 087.00 | 380 554.00 |
BZ Autres créances | 279 031.00 | | 279 031.00 | 279 031.00 |
CF Disponibilités | 764 929.00 | | 764 929.00 | 764 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 459.00 | 44 165.00 | 3 631 294.00 | 3 675 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 713.00 | 451 778.00 | 4 815 934.00 | 5 267 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 200 000.00 | | 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
DH Report à nouveau | -950.00 | -74 151.00 | | -950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 286.00 | -344 799.00 | | -3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 543 549.00 | -103 165.00 | | 543 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 563.00 | 1 101 059.00 | | 965 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 279.00 | 826 647.00 | | 381 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 692.00 | 786 299.00 | | 682 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 940.00 | 1 191 599.00 | | 1 823 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 855.00 | 250 690.00 | | 411 855.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 3 546.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 386.00 | 4 159 840.00 | | 4 272 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 934.00 | 4 056 675.00 | | 4 815 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 315.00 | 3 194 277.00 | | 3 558 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 676 781.00 | | 7 676 781.00 | 7 676 781.00 |
FG Production vendue services | 1 369 221.00 | | 1 369 221.00 | 1 369 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 002.00 | | 9 046 002.00 | 9 046 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 25 660.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 25 660.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -25 660.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 363.00 | 6 085 950.00 | | 9 137 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 650.00 | 6 430 748.00 | | 9 140 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 286.00 | -344 799.00 | | -3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 108.00 | | 137 012.00 | 1 501 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 866.00 | 1 592 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 866.00 | 866 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 067.00 | | | 623 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 540.00 | | 137 012.00 | 775 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 264.00 | 129 644.00 | 40 295.00 | 318 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 041.00 | 11 856.00 | | 54 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | 1 639.00 | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 747.00 | 116 149.00 | 40 295.00 | 245 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 298.00 | | 11 600.00 | 20 298.00 |
6T Sur comptes clients | 28 387.00 | 14 820.00 | 7 740.00 | 28 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 685.00 | 14 820.00 | 19 340.00 | 48 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 685.00 | 14 820.00 | 19 340.00 | 48 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 820.00 | 19 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 940.00 | 1 823 940.00 | | 1 823 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 380 554.00 | 380 554.00 | | 380 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 563.00 | 251 492.00 | 714 071.00 | 965 563.00 |
VI Groupe et associés | 381 279.00 | 381 279.00 | | 381 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 675.00 | 720 675.00 | | 720 675.00 |
VW T.V.A. | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 694.00 | 2 875 623.00 | 714 071.00 | 3 589 694.00 |