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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 15 415.00 | 17 300.00 | 32 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 367.00 | 15 574.00 | 65 793.00 | 81 367.00 |
060 Stock marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
110 Total général Actif | 109 534.00 | 15 574.00 | 93 959.00 | 109 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
230 Autres produits | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -271.00 | | | -271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |