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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 26 565.00 | 23 676.00 | 50 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 299.00 | 27 497.00 | 1 202 801.00 | 1 230 299.00 |
BT Marchandises | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BZ Autres créances | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CF Disponibilités | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 092.00 | | 327 092.00 | 327 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 391.00 | 27 497.00 | 1 529 894.00 | 1 557 391.00 |
CU Autres participations | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 871.00 | 75 806.00 | | 141 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 66 064.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 379 184.00 | 306 871.00 | | 379 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 135.00 | 601 607.00 | | 532 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 638.00 | 342 141.00 | | 382 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 775.00 | 51 860.00 | | 55 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | 58 206.00 | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 133 500.00 | 178 826.00 | | 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 709.00 | 1 232 641.00 | | 1 150 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 894.00 | 1 539 513.00 | | 1 529 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 709.00 | 700 760.00 | | 1 150 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 135.00 | 532 135.00 | | 532 135.00 |
VI Groupe et associés | 382 639.00 | 382 639.00 | | 382 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 709.00 | 1 150 709.00 | | 1 150 709.00 |