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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 1 167.00 | 10 133.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 434.00 | 4 052.00 | 41 382.00 | 45 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 303.00 | 5 219.00 | 94 084.00 | 99 303.00 |
BT Marchandises | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 844.00 | 5 219.00 | 160 625.00 | 165 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 650.00 | | | 426 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 899.00 | | | 417 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 973.00 | 18 774.00 | 57 458.00 | 85 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 40 329.00 | 2 537.00 | 42 866.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 875.00 | 79 676.00 | 57 458.00 | 146 875.00 |