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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 253.00 | 69 306.00 | 109 946.00 | 179 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 100.00 | 13 290.00 | 45 809.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 353.00 | 82 596.00 | 155 756.00 | 238 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 983.00 | 82 596.00 | 308 386.00 | 390 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 161.00 | 65 845.00 | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | 26 315.00 | | 48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 145 091.00 | 96 561.00 | | 145 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 188.00 | 83 266.00 | | 119 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 65.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 12 090.00 | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 842.00 | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 4 876.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 294.00 | 101 140.00 | | 163 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 386.00 | 197 702.00 | | 308 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 310.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 783.00 | | 82 570.00 | 155 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | | 82 570.00 | 155 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 194.00 | 35 403.00 | | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 35 403.00 | | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 188.00 | 32 552.00 | 86 636.00 | 119 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 294.00 | 76 658.00 | 86 636.00 | 163 294.00 |