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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 277.00 | 70 861.00 | 85 415.00 | 156 277.00 |
AP Constructions | 23 675.00 | 4 645.00 | 19 030.00 | 23 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 5 789.00 | 11 445.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 2 115.00 | 4 629.00 | 6 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 382.00 | 83 410.00 | 314 973.00 | 398 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768 418.00 | | 18 768 418.00 | 18 768 418.00 |
BZ Autres créances | 2 171 078.00 | | 2 171 078.00 | 2 171 078.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 057 909.00 | | 21 057 909.00 | 21 057 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 456 291.00 | 83 410.00 | 21 372 881.00 | 21 456 291.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 263.00 | | | 17 518 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 752.00 | | | 650 752.00 |
EA Autres dettes | 903 867.00 | | | 903 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 272 881.00 | | | 21 272 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 372 881.00 | | | 21 372 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 272 881.00 | | | 21 272 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 198 146.00 | 5 105 608.00 | 153 303 754.00 | 148 198 146.00 |
FG Production vendue services | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 344 121.00 | 5 105 608.00 | 153 449 729.00 | 148 344 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 477 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 303 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 461 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028 256.00 | | | 3 028 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 477 992.00 | | | 156 477 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 477 992.00 | | | 156 477 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 168.00 | | 195 214.00 | 203 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 435.00 | | 14 842.00 | 141 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 180 372.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 54 045.00 | | 29 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 703.00 | 47 158.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 6 886.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 263.00 | 17 518 263.00 | | 17 518 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 867.00 | 903 867.00 | | 903 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
UX Autres créances clients | 18 768 418.00 | 18 768 418.00 | | 18 768 418.00 |
VB T. V. A. | 720 927.00 | 720 927.00 | | 720 927.00 |
VC Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 763.00 | 1 439 763.00 | | 1 439 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 175 516.00 | 20 991 063.00 | 184 452.00 | 21 175 516.00 |
VW T.V.A. | 650 752.00 | 650 752.00 | | 650 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 272 881.00 | 21 272 881.00 | | 21 272 881.00 |